南京證券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

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南京證券 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 112498049 24江西銀行CD059 1 2.97% 997.87
2 112306274 23交通銀行CD274 1 2.96% 997.67
3 112493168 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD020 1 2.96% 996.55
4 112315389 23民生銀行CD389 1 2.96% 995.14
5 112497518 24重慶農(nóng)村商行CD036 1 2.95% 993.76
6 112497165 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD037 1 2.95% 993.71
7 112411020 24平安銀行CD020 1 2.95% 993.59
8 112498519 24蘇州銀行CD097 1 2.95% 992.52
9 112420057 24廣發(fā)銀行CD057 1 2.95% 992.29
10 112312153 23北京銀行CD153 1 2.95% 992.24

南京證券 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 112322089 23郵儲(chǔ)銀行CD089 1 4.03% 999.00
2 112310139 23興業(yè)銀行CD139 1 4.03% 998.85
3 112311055 23平安銀行CD055 1 4.03% 998.60
4 112303068 23農(nóng)業(yè)銀行CD068 1 4.03% 998.51
5 112384044 23寧波銀行CD157 1 4.03% 998.19
6 112311062 23平安銀行CD062 1 4.03% 997.55
7 112317127 23光大銀行CD127 1 4.03% 997.47
8 112371237 23杭州銀行CD268 1 4.02% 996.77
9 112494519 24徽商銀行CD028 1 4.02% 995.68
10 112303135 23農(nóng)業(yè)銀行CD135 1 4.01% 994.29